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Dec 11, 2023

Die 4 gängigsten Aktienindikatoren für den Trendhandel

Trendhändler versuchen, Trends zu isolieren und daraus Gewinne zu ziehen. Die Methode des Trendhandels versucht, Gewinne durch die Analyse der Dynamik eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erzielen; es gibt

Trendhändler versuchen, Trends zu isolieren und daraus Gewinne zu ziehen. Die Methode des Trendhandels versucht, Gewinne durch die Analyse der Dynamik eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erzielen; Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Natürlich wird Ihnen kein einzelner technischer Indikator den Weg zum Marktreichtum ebnen; Neben der Analyse müssen Händler auch über umfassende Kenntnisse im Risikomanagement und in der Handelspsychologie verfügen. Bestimmte Strategien haben sich jedoch im Laufe der Zeit bewährt und sind nach wie vor beliebte Tools für Trendhändler, die an der Analyse bestimmter Marktindikatoren interessiert sind.

Der gleitende Durchschnitt ist ein technisches Analysetool, das Preisdaten glättet, indem es einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis erstellt. Auf einem Preisdiagramm erzeugt ein gleitender Durchschnitt eine einzelne, flache Linie, die jegliche Schwankungen aufgrund zufälliger Preisschwankungen effektiv eliminiert.

Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum ermittelt – 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen beliebigen vom Händler gewählten Zeitraum. Für Anleger und langfristige Trendfolger sind der 200-Tage-, 100-Tage- und 50-Tage-einfache gleitende Durchschnitt eine beliebte Wahl.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu nutzen. Der erste Schritt besteht darin, den Winkel des gleitenden Durchschnitts zu betrachten. Wenn er sich über einen längeren Zeitraum hauptsächlich horizontal bewegt, dann ist der Preis kein Trend, sondern schwankt. Eine Handelsspanne liegt vor, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Preisen gehandelt wird.

Wenn die Linie des gleitenden Durchschnitts nach oben zeigt, ist ein Aufwärtstrend im Gange. Allerdings machen gleitende Durchschnitte keine Vorhersagen über den zukünftigen Wert einer Aktie; Sie verraten lediglich, wie sich der Preis über einen bestimmten Zeitraum im Durchschnitt entwickelt.

Crossovers sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu nutzen. Wenn Sie einen gleitenden 200-Tage- und einen 50-Tage-Durchschnitt in Ihrem Diagramm einzeichnen, entsteht ein Kaufsignal, wenn der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt überschreitet. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die 50-Tage-Marke unter die 200-Tage-Marke fällt. Die Zeitrahmen können an Ihren individuellen Handelszeitrahmen angepasst werden.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann dies auch als Kaufsignal verwendet werden, und wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann dies als Verkaufssignal verwendet werden.

Da der Preis jedoch volatiler ist als der gleitende Durchschnitt, ist diese Methode anfälliger für falsche Signale, wie die obige Grafik zeigt.

Gleitende Durchschnitte können auch Unterstützung oder Widerstand für den Preis bieten. Die folgende Grafik zeigt einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, der als Unterstützung fungiert (d. h. der Preis prallt davon ab).

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist eine Art oszillierender Indikator. Ein oszillierender Indikator ist ein technischer Analyseindikator, der im Laufe der Zeit innerhalb eines Bandes (oberhalb und unterhalb einer Mittellinie; der MACD schwankt über und unter Null) variiert. Es ist sowohl ein Trendfolge- als auch ein Momentum-Indikator.

Eine grundlegende MACD-Strategie besteht darin, zu prüfen, auf welcher Seite der Null sich die MACD-Linien im Histogramm unter dem Diagramm befinden. Wenn die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum über Null liegen, tendiert die Aktie wahrscheinlich nach oben. Wenn umgekehrt die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum unter Null liegen, ist der Trend wahrscheinlich rückläufig. Bei dieser Strategie treten potenzielle Kaufsignale auf, wenn der MACD über Null steigt, und potenzielle Verkaufssignale, wenn er unter Null fällt.

Signalleitungskreuzungen können auch zusätzliche Kauf- und Verkaufssignale liefern. Ein MACD hat zwei Linien – eine schnelle Linie und eine langsame Linie. Ein Kaufsignal entsteht, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchquert und überschreitet. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchquert und unterschreitet.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein weiterer schwankender Indikator, dessen Schwankung jedoch zwischen Null und 100 liegt, sodass er andere Informationen liefert als der MACD.

Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, besteht darin, den Preis als „überkauft“ – und eine Korrektur fällig – anzusehen, wenn der Indikator im Histogramm über 70 liegt, und den Preis als überverkauft – und fällig für einen Aufschwung –, wenn der Indikator unter 70 liegt 30.

Bei einem starken Aufwärtstrend erreicht der Preis oft für längere Zeit 70 und mehr. Bei Abwärtstrends kann der Preis längere Zeit bei 30 oder darunter bleiben. Während allgemeine überkaufte und überverkaufte Werte gelegentlich zutreffend sein können, liefern sie für Trendhändler möglicherweise nicht die aktuellsten Signale.

Eine Alternative besteht darin, bei einem Aufwärtstrend in der Nähe eines überverkauften Zustands zu kaufen und bei einem Abwärtstrend einen Short-Trade in der Nähe eines überkauften Zustands zu platzieren.

Angenommen, der langfristige Trend einer Aktie zeigt nach oben. Ein Kaufsignal entsteht, wenn der RSI unter 50 und dann wieder darüber steigt. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein Preisrückgang stattgefunden hat. Der Händler kauft also, sobald der Pullback beendet zu sein scheint (laut RSI) und der Trend wieder aufgenommen wird. Die 50er-Werte werden verwendet, da der RSI in einem Aufwärtstrend normalerweise nicht 30 erreicht, es sei denn, es ist eine mögliche Umkehr im Gange. Ein Short-Trade-Signal tritt auf, wenn der Trend nach unten zeigt und der RSI über 50 und dann wieder darunter steigt.

Trendlinien oder ein gleitender Durchschnitt können dabei helfen, die Trendrichtung und die Richtung festzulegen, in die Handelssignale eingehen.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Das Volumen selbst ist ein wertvoller Indikator, und das On-Balance-Volumen (OBV) erfasst eine beträchtliche Menge an Volumeninformationen und fasst sie in einem einzigen einzeiligen Indikator zusammen. Der Indikator misst den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck, indem er das Volumen an „Aufwärts“-Tagen addiert und das Volumen an „Abwärts“-Tagen subtrahiert.

Idealerweise sollte das Volumen Trends bestätigen. Ein steigender Preis sollte mit einem steigenden OBV einhergehen; Ein fallender Preis sollte mit einem sinkenden OBV einhergehen.

Die folgende Abbildung zeigt, dass die Aktien von Netflix Inc. (NFLX) zusammen mit dem OBV einen Aufwärtstrend aufweisen. Da der OBV nicht unter seine Trendlinie fiel, war dies ein guter Hinweis darauf, dass der Preis auch nach den Rückschlägen wahrscheinlich weiter nach oben tendieren würde.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Wenn der OBV steigt und der Preis nicht, ist es wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft dem OBV folgt und zu steigen beginnt. Wenn der Preis steigt und der OBV flach ist oder fällt, liegt der Preis möglicherweise nahe einem Höchststand. Wenn der Preis fällt und der OBV stabil bleibt oder steigt, könnte sich der Preis einem Tiefpunkt nähern.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen und darüber hinaus Trendsignale für den Handel liefern und Warnungen vor Umkehrungen bereitstellen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und verfügen größtenteils über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Händler können Indikatorstrategien kombinieren – oder ihre eigenen Richtlinien entwickeln –, sodass Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind.

Das Erlernen des Handels mit Indikatoren kann ein schwieriger Prozess sein. Wenn Ihnen ein bestimmter Indikator zusagt, können Sie sich dazu entschließen, ihn weiter zu recherchieren. Am wichtigsten ist, dass es eine gute Idee ist, es auszuprobieren, bevor Sie es für Live-Trades verwenden. Und für diejenigen, die noch nie aktiv gehandelt haben, ist es wichtig zu wissen, dass die Eröffnung eines Brokerage-Kontos ein notwendiger erster Schritt ist, um Zugang zum Aktienmarkt zu erhalten.

Fidelity Investments. „Indikator für gleitenden Durchschnitt.“

Fidelity Investments. „MACD.“

Fidelity Investments. „Relativer Stärkeindex (RSI).“

Fidelity Investments. „On Balance Volume (OBV).“